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Paukenschlag im Goldsektor: | HSI-Top-Picks schließen sich zusammen! |
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| Liebe Leserin, lieber Leser, GOLD markierte im Berichtszeitraum erneut ein neues Allzeithoch und dürfte das Ende seiner Rallye noch lange nicht erreicht haben! Die Unsicherheit nach dem Amtsantritt von Donald Trump, die weiterhin angespannte geopolitische Lage, Sorgen um neue Handelskonflikte und ein Wiedererstarken der Inflation dürften den Goldpreis ebenso unterstützen wie die anhaltenden Käufe der Notenbanken oder die ausufernden Staatsschulden. Erst vor wenigen Tagen gab das US-Finanzministerium bekannt, dass die USA in den ersten vier Monaten des laufenden Fiskaljahres ein Defizit von USD 840 Mrd. eingefahren haben, das das Defizit des Vorjahreszeitraums nochmals um USD 306 Mrd. bzw. 58% übersteigt. Ja, der Goldpreis ist seit September 2022 um rund 80% gestiegen und mag bei einigen technischen Indikatoren kurzfristig überhitzt sein. Im Vergleich zu den drei vorangegangenen Bullenmärkten in den zurückliegenden 25 Jahren bietet sich jedoch noch viel Luft nach oben, wie die nachfolgende Grafik eindrucksvoll zeigt. Das gilt insbesondere auch für die Goldminenaktien, bei denen selbst die ganz großen Produzenten noch immer am unteren Ende der Bewertungsrange notieren. Apropos: | | Zwei Top-Picks werden vereint! | Der elitäre Kreis der Gold-Majors bekommt Verstärkung – mit EQUINOX GOLD und CALIBRE MINING schließen sich zwei der ganz großen Gold-Favoriten unseres Börsenbriefes zusammen! Der Deal ist ein Zusammenschluss unter Gleichen, bei dem kein Premium gezahlt wird und CALIBRE-Aktionäre für jede gehaltene Aktie 0,31 EQUINOX-Anteile erhalten sollen. Stimmen die Aktionäre beider Gesellschaften wie geplant per Ende Mai zu, könnte der Deal noch im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Blickt man auf die Rahmendaten des Deals, die bei Bekanntgabe einem Übernahmepreis von CAD 3.00 je Aktie entsprechen, scheint sich CALIBRE MINING unter Wert verkauft zu haben. Das operative Geschäft der Gesellschaft läuft glänzend, das Unternehmen sitzt auf einem großen Haufen Cash und wird im zweiten Quartal 2025 die Produktion der Valentine-Mine aufnehmen, was einer Transformation der Company gleichkommt. Nicht umsonst führen verschiedene Investmentbanken die Aktie auf ihren Empfehlungslisten mit Kurszielen von bis zu 5,25 CAD. Aus strategischer Sicht macht der Zusammenschluss aber durchaus Sinn, denn: | | Künftige Nummer 2 in Kanada | Mit der formellen Übernahme von CALIBRE MINING durch EQUINOX GOLD entsteht der zweitgrößte Goldproduzent Kanadas! Das neue Unternehmen blickt auf ein Portfolio von neun produzierenden Minen, einer weiteren (Valentine) unmittelbar vor der Fertigstellung sowie fünf Projekte im Entwicklungsstadium. Der offiziellen Guidance zufolge dürfte die „neue Equinox Gold“ in diesem Jahr 950.000 Unzen Gold, bei einem erfolgreichen Hochfahren von Greenstone und Valentine sogar bis zu 1,2 Millionen Unzen Gold produzieren und diese Produktion im kommenden Jahr auf knapp 1,4 Millionen Unzen Gold steigern. Allein auf Basis des von Analysten im Durchschnitt erwarteten Goldpreisniveaus dürfte EQUINOX GOLD im kommenden Jahr knapp USD 2 Mrd. Ebitda-Gewinn einfahren, auf Basis des aktuellen Goldpreisniveaus gar 2,4 Milliarden USD! | | Massives Re-Rating Potenzial | Lag EQUINOX GOLD im Ranking der größten kanadischen Goldproduzenten bislang noch auf Rang 5 und CALIBRE MINING auf Rang 13, wird das kombinierte Unternehmen Platz 2 hinter Platzhirsch Agnico Eagle einnehmen, im nordamerikanischen Universum zu den größten 10 und weltweit zu den größten 15 Goldproduzenten zählen. Das bedeutet: Mit einer solchen Position wird der Titel künftig noch mehr als bislang in den Fokus institutioneller Investoren, ETFs und Indizes rücken, mit einer Pro-Forma-Marktkapitalisierung von derzeit USD 7.7 Mrd., der größeren Diversifikation und dem geringeren Risiko dürften die Bewertungsabschläge mittelfristig abgebaut werden. Vergleichbare Unternehmen wie Lundin Gold, Gold Fields oder Alamos werden gemessen am Preis/NAV-Ration bis zu 100% höher bewertet. Ergo: Beide Titel bleiben damit uneingeschränkt auf unserer Empfehlungsliste mit dem Potenzial für eine Verdoppelung des Investments in den kommenden 12 bis 18 Monaten! |
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| Equinox Gold | WKN A2PQPG | 6,05 € | Calibre Mining| WKN A2N8JP | 1,80 € |
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| Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Traden. | | Michael Calivas
Chefredakteur für Hot Stocks Investor |
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