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| ACTU DES MARCHÉS AU 29 SEPTEMBRE 2022 |
| | • Politique monétaire
La BoE nous offre un bear market rally
(Mathieu Lebrun)
A contre-courant de la tendance, la Banque Centrale d’Angleterre a surpris hier en décidant de reprendre momentanément les rachats d’actifs quand toutes les Banques Centrales semblaient s’accorder sur une politique monétaire restrictive. L’or, les marchés obligataires et le dollar ont vivement réagi dans la journée…
• Matières premières
L'or, ce caméléon
(Jim Rickards)
L'or est-il une matière première, un investissement ou une monnaie ? Réponse : l'or est un caméléon. Il change en fonction de son environnement – et en ce moment, l'or opère un changement important. Peut-on toujours lui faire confiance ?
• Indices Boursiers
S&P500 : Risque de cassure !
(Gilles Leclerc)
La saison de publication des résultats US va commencer d’ici quelques jours, alors que le S&P500 teste un gros support. Voici ce qui pourrait arriver en cas de cassure…
• VIDEO 
L'ère soviétique des banques centrales est bien avérée
(Philippe Béchade)
A trop vouloir réguler l’inflation coûte que coûte, les Banques Centrales ont désormais la main sur tout : immobilier, marchés financiers, devises.... Philippe Béchade fait le bilan de la situation en Europe et en France, où le crédit immobilier est devenu quasi inaccessible au commun des mortels…
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 SMS Cash Alert, BAQPro, Cryptos Trading |
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La BoE nous offre un bear market rally
Hier, le S&P500 partait pour aligner une septième séance de baisse d’affilée.
Avec un rendement du 10 ans US à quelques encablures des 4%, Apple qui était attendu en net recul (sur fond de demande d’iPhone 14 plus faible qu’espéré)… et en Europe, des tensions ravivées au lendemain du nouveau "coup de mou" de NordStream (sabotage que certains, dont la Russie, imputent à un acte terroriste) – seule la baisse semblait pouvoir l’emporter.
Jusqu’à midi. Quand la BoE [Bank of England, NDLR] a annoncé une reprise d’achats d’actifs temporaire afin de contrer l’envolée de ses taux d’intérêt et la baisse de la livre sterling. Déclaration qui a déclenché un impressionnant rebond des contrats (cf. encadré jaune ci-dessous avec les gilts, le cours des obligations britanniques).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Il faut dire que préalablement, entre l’inflation galopante et les plans d’emprunts massifs annoncés par le nouveau ministre des Finances Kwasi Kwarteng, la livre sterling avait lourdement trébuché (cf. encadré bleuté ci-dessous sur le "cable", c’est-à-dire le cours de la livre par rapport au dollar américain).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mais l’effet ne s‘est pas limité aux actifs britanniques. Dans le sillage des gilts, la détente sur les rendements obligataires a aussi été constatée en Europe sur le Bund allemand ou encore sur le TNote américain.
Par voie de conséquence, un sursaut a été constaté sur l’Or mais également en corollaire sur le billet vert, avec par exemple une parité eurodollar remontant au-delà des 0,97 $ hier.
On notera que, techniquement parlant ici, la borne basse du canal descendant journalier (visible en grisé sur le graphe suivant) aura parfaitement joué son rôle de support [NDLR : ce dont ont parfaitement profité les abonnés de Mathieu à son service SMS Cash Alert avec un rapide +15% sécurisé en à peine 3h hier après-midi…]
Le mouvement s’est propagé jusqu’à Wall Street…
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Jim Rickards
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| | L'or, ce caméléon
L'or se négocie sur les places de marché où s'échangent les matières premières, et on a tendance à le ranger dans le secteur des matières premières.
On considère donc généralement l'or comme une matière première, mais je pense que c'est inexact.
Lire aussi : Cette boisson qui alimente secrètement le capitalisme
L'or, une matière première ?
Car une matière première est une substance générique. Elle peut être agricole ou minérale ou provenir de différentes sources, mais c'est une substance qui entre dans la production de quelque chose d'autre.
Le cuivre est une matière première dont on se sert pour fabriquer des tuyaux. Le bois est une matière première dont on se sert pour la construction. Le fer est une matière première dont on se sert pour produire de l'acier.
L'or, en revanche, n'est bon qu'à servir de monnaie. Les gens n'extraient pas de l'or pour l'enduction des casques d'astronautes ou la production de câbles ultra-fins. L'or est bel et bien utilisé dans ces applications, mais elles sont infimes.
Alors je ne considère pas vraiment l'or comme une matière première. Mais il faut tout de même reconnaître qu'il se négocie parfois comme une matière première.
Alors, investissement, monnaie : qu'est l'or véritablement ? Jim vous l'explique et vous fait une révélation sur l'or qui va vous surprendre... N'attendez plus pour continuez votre lecture...
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 La Lettre des Affranchis , Agora Trading Lab |
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S&P500 : Risque de cassure !
Dans la lignée de l’article de lundi dernier « A qui le tour ? Au Nasdaq100 ? » où je vous proposais de faire un tour d’horizon des indices qui menacent des supports importants ou luttent pour les préserver, on s’intéresse aujourd’hui au S&P500.
En résumé : la saison de publication des résultats US va commencer d’ici quelques jours, alors qu’un gros support se situant dans la zone des 3600 pts est de nouveau testé. En cas de cassure, attention ! La sanction à court terme serait une baisse de l’ordre de 6% (soit une nouvelle vague de baisse vers 3500 pts).
Pourquoi le support de la zone des 3600 pts est-il important ?
Le graphe ci-dessous comporte un petit encart montrant une vue hebdomadaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Le S&P500 ayant validé une épaule / tête / épaule (en orange), la figure a atteint son objectif quelques semaines plus tard : 3600 pts.
Le rebond qui s’en est suivi a renvoyé le S&P vers le niveau de cassure de l’épaule / tête / épaule, soit vers 4200 pts. Ce niveau confirme une résistance.
Le retour de bâton a été rapide : redescente du S&P sur la zone clé des 3600 pts. Et c’est là que nous nous trouvons.
Le support de la zone des 3600 pts est très défendu par les "grosses mains". Mais s’il vient à casser (ce sera sans doute en fonction des publications trimestrielles à venir), le S&P risque une vague baissière.
La tendance ?
Un investisseur de moyen terme gère et ajuste ses positions en fonction de la tendance. Rappelons qu’ici elle est baissière (canal couleur saumon).
Notez au passage que les "grosses mains" développent leurs stratégies et les mettent en place à l’aide d’algorithmes de trading dont on se rappellera qu’ils représentent plus de 70% des transactions sur les marchés US.
Ici – c’est juste un constat – l’angle de progression du canal haussier qui a été cassé en début d’année est de 35°. Et quel est l’angle du canal baissier ? -35° justement !
C’est de "l'algo pur jus". Un phénomène que l’on rencontre fréquemment et que vous devez connaître si comme moi vous passez du temps à décortiquer les graphes.
Bref, si les 3600 pts cassent – les algos ne feront pas de cadeau.
Les signaux ?
Au niveau technique, les vagues d’impulsion de l’indicateur de tendance MACD testent un support (rectangle vert horizontal). Il correspond aux derniers points de rebond (pastilles jaunes) que nous avons eus sur le S&P.
S’il casse alors que les 3600 pts sont testés, cela validera un nouveau ...
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